Bank of America se vuelve alcista con Palantir: su estrategia de IA convence
El banco de inversión reitera su recomendación de compra y eleva el precio objetivo a 255 dólares, un 48% por encima del cierre, tras unos resultados trimestrales que superaron expectativas.
Palantir Technologies ha vuelto a dar que hablar. La compañía especializada en software de análisis de datos presentó unos resultados del segundo trimestre que superaron las previsiones de los analistas, y Bank of America no ha tardado en reaccionar. La analista Mariana Perez Mora, con calificación de cinco estrellas, ha reiterado su recomendación de compra sobre las acciones de Palantir y ha elevado su precio objetivo hasta los 255 dólares. ¿El motivo? Considera que los buenos números son el reflejo directo de una estrategia de inteligencia artificial que está funcionando, centrada en alianzas y en ofrecer resultados tangibles a los clientes.
El gran motor de este crecimiento está en el sector privado. Los ingresos comerciales en Estados Unidos se dispararon un 149% en comparación con el mismo periodo del año anterior, impulsados por una demanda creciente de herramientas de inteligencia artificial. Este avance ha llevado a que el negocio comercial represente ya casi el 40% de los ingresos totales de la empresa, un cambio significativo para una compañía que históricamente dependía más de los contratos gubernamentales.
La analista de Bank of America destaca que Palantir está aprovechando su experiencia de décadas trabajando en misiones de seguridad nacional y entornos altamente regulados para ofrecer lo que llama un 'enfoque de IA soberana'. En cristiano: las empresas buscan software que de verdad sirva para algo, que organice sus datos y agilice el trabajo diario, y Palantir está sabiendo vender esa promesa. La prueba está en que la cartera de clientes comerciales en EE. UU. creció un 35%, alcanzando los 653 clientes. Además, el ingreso medio por cliente subió un 76% en los últimos doce meses, hasta los 3,5 millones de dólares.
Con estas cifras sobre la mesa, la dirección de Palantir ha mejorado sus previsiones para el conjunto del año. Ahora espera que los ingresos comerciales en Estados Unidos crezcan al menos un 134%. Perez Mora, por su parte, ha ajustado al alza sus propias estimaciones, justificando la subida del precio objetivo en el buen momento del negocio estadounidense y en contratos de mayor valor.
El precio objetivo de 255 dólares implica un potencial de revalorización de aproximadamente el 48% respecto al cierre del 7 de agosto, cuando las acciones rondaban los 172 dólares. Aunque algunos inversores se preocupan por lo cara que está la acción, los analistas insisten en que la demanda de software de IA sigue al alza y Palantir está bien posicionada para capturarla. El consenso del mercado otorga a Palantir una recomendación de 'compra moderada', basada en 16 compras, 4 mantenimientos y 2 ventas en los últimos tres meses. El precio objetivo promedio a 12 meses se sitúa en 197,21 dólares, lo que sugiere un potencial alcista cercano al 14,7%.
El análisis de Salseo
- El salto del 149% en ingresos comerciales en EE. UU. no es solo un número bonito: confirma que Palantir ha logrado trasladar su tecnología del ámbito militar al empresarial, un cambio estructural que reduce su dependencia de los contratos públicos y abre un mercado mucho más grande.
- El aumento del 76% en el ingreso medio por cliente indica que Palantir no solo suma clientes, sino que les vende más con el tiempo. Eso sugiere que sus productos se integran en las operaciones diarias de las empresas, lo que genera ingresos recurrentes y reduce el riesgo de cancelaciones.
- La subida de previsiones para todo el año, con un crecimiento esperado de al menos el 134% en el negocio comercial estadounidense, es una señal de confianza de la dirección. Pero ojo: el precio objetivo de Bank of America (255 dólares) está muy por encima del consenso (197 dólares), lo que refleja que hay división sobre cuánto vale realmente la acción. Si el crecimiento se desacelera, la prima actual podría corregir.
- Más allá de los números, la clave está en si Palantir puede mantener este ritmo de captación de clientes. El sector de la IA es muy competitivo y los grandes proveedores de nube también ofrecen herramientas de análisis. Vigilar la evolución trimestral del número de clientes y del ingreso medio será esencial para saber si la estrategia sigue funcionando.