Cathie Wood apuesta fuerte por Amazon y CoreWeave, y se desprende de Roblox y AMD
Los ETF de ARK Invest movieron ficha: compras millonarias en Amazon y CoreWeave, ventas en Roblox y AMD. ¿Qué busca la gestora con estos cambios?
Los fondos de Cathie Wood, ARK Invest, volvieron a dar de qué hablar. Según los informes diarios de la gestora, el lunes 3 de agosto realizaron varios movimientos llamativos en sus carteras. La inversora veterana destinó cerca de 20 millones de dólares a comprar acciones de Amazon y otros 12 millones a CoreWeave, una empresa de infraestructura de inteligencia artificial que recientemente salió a bolsa.
Por el lado de las ventas, ARK se deshizo de títulos de Roblox y de AMD. Aunque no se detallaron los motivos, estos cambios reflejan la estrategia de Wood de concentrarse en compañías que considera líderes en innovación disruptiva. Amazon, con su dominio en la nube y su apuesta por la IA, encaja perfectamente en esa visión. CoreWeave, por su parte, es un proveedor especializado en infraestructura de GPU para cargas de trabajo de IA, lo que la convierte en un actor clave en el ecosistema.
La venta de AMD puede sorprender a algunos, dado que la compañía es uno de los grandes fabricantes de chips para centros de datos y compite directamente con Nvidia. Sin embargo, ARK ha mostrado preferencia por otras empresas del sector en el pasado. La salida de Roblox, una plataforma de juegos con una fuerte comunidad, también llama la atención, aunque podría indicar un cambio de enfoque hacia oportunidades con mayor potencial de crecimiento a corto plazo.
Estos movimientos no son aislados. ARK Invest suele ajustar sus carteras con frecuencia, buscando siempre las tendencias más prometedoras. La apuesta por CoreWeave es especialmente interesante, ya que la empresa se ha posicionado como un socio clave para startups y grandes tecnológicas que necesitan potencia de cálculo para entrenar modelos de IA. Con la demanda de infraestructura de IA disparada, no es extraño que Wood quiera tener exposición directa a este nicho.
En definitiva, los cambios reflejan una convicción renovada en el potencial de la inteligencia artificial y la computación en la nube, mientras se reduce la exposición a sectores que, aunque innovadores, quizás no ofrecen el mismo ritmo de crecimiento disruptivo que ARK busca. Habrá que seguir de cerca los próximos informes para ver si esta tendencia se consolida.
El análisis de Salseo
- La compra de CoreWeave es una señal clara de que ARK ve en la infraestructura de IA un cuello de botella con enorme valor. No es solo una apuesta por la IA, sino por los 'picos y palas' que hacen posible su desarrollo.
- Vender AMD mientras se compra CoreWeave sugiere que Wood prefiere exposición directa a la demanda de cómputo en la nube para IA, en lugar de a un fabricante de chips que compite en un mercado feroz con Nvidia. Es un matiz importante sobre cómo ve la cadena de valor.
- La salida de Roblox puede indicar que ARK está rotando desde plataformas de entretenimiento hacia empresas con flujos de ingresos más predecibles o vinculados a la productividad empresarial, como Amazon. El metaverso ya no es la prioridad.
- Aunque los movimientos son llamativos, conviene recordar que ARK gestiona carteras activas y estos cambios pueden ser tácticos. La clave será ver si mantienen estas posiciones en los próximos meses o si es un ajuste puntual.