Dan Ives elige sus cinco valores tecnológicos favoritos de cara a 2027
El analista tecnológico Dan Ives señala en un mensaje en X a Nvidia, Microsoft, Palantir, Apple y CrowdStrike como sus grandes apuestas para 2027, convencido de que el mercado subestima una ola de gasto en inteligencia artificial de 4 billones de dólares.
Dan Ives, uno de los analistas tecnológicos más conocidos y más alcistas de Wall Street, ha desvelado sus apuestas favoritas para lo que queda de esta década. En un breve mensaje publicado en X, el analista señaló a Nvidia, Microsoft, Palantir, Apple y CrowdStrike como sus principales jugadas tecnológicas "de cara a 2027". Su argumento de fondo es contundente: en su opinión, los inversores están subestimando "la escala y el alcance" de una ola de gasto de 4 billones de dólares que se va a desplegar en los próximos años.
Ives no es un desconocido en esto. Pasó ocho años en Wedbush Securities como máximo responsable global de investigación tecnológica, donde ya recomendaba nombres muy parecidos, y este año se incorporó como socio y senior managing director al banco de inversión Yorkville Ives, firma que ayudó a poner en marcha. Su fama viene de lejos: en 2023 bautizó a Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, como el "padrino de la IA", y a Palantir como "el Messi de la IA". Además, tiene intereses propios en el sector: el mes pasado lanzó el fondo cerrado Ives Ultra AI Opportunities (IVAI), centrado en empresas de inteligencia artificial e infraestructura de IA todavía en manos privadas y en fase avanzada de desarrollo, y suma dos fondos cotizados con su nombre, el Dan IVES Wedbush AI Revolution (IVES), nacido en 2025, y el Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure (IVEP), que debutó este año.
La recomendación llega en un momento dulce para los gigantes tecnológicos. Las llamadas "Magnificent Seven" —Alphabet, Apple, Amazon, Nvidia, Microsoft, Meta y Tesla— han recuperado el pulso después de un año complicado y esta semana empujaron al S&P 500 a su primer máximo histórico desde el 13 de agosto. En la misma jornada, el fondo cotizado Roundhill Magnificent Seven (MAGS) y el índice Nasdaq Composite firmaron su segundo cierre récord consecutivo.
El comportamiento de los cinco nombres elegidos por Ives en lo que va de año es, sin embargo, muy desigual y ayuda a entender por dónde van los tiros. El mejor parado con diferencia es la empresa de ciberseguridad CrowdStrike, que se dispara un 138% en un contexto de creciente preocupación por modelos de inteligencia artificial demasiado potentes. Le siguen Nvidia, con una subida del 28%; Apple, que avanza un 22%; Microsoft, que gana un 9%; y Palantir, que se anota un 8%. Fuera de su lista, Tesla cae un 15% este año.
Para el inversor particular conviene quedarse con dos ideas. La primera es que esto es la opinión de un analista con una trayectoria muy alcista, emitida en una red social y no en un informe detallado con cifras y valoraciones, así que funciona como termómetro del ánimo del mercado más que como una hoja de ruta. La segunda es que Ives no solo analiza el sector: también lo vende a través de sus propios fondos, lo que no invalida su tesis, pero sí invita a leerla con la cabeza fría y a fijarse en qué datos concretos la sostienen o la desmienten.
El análisis de Salseo
- La clave del mensaje no son los cinco nombres, sino la cifra: 4 billones de dólares de gasto previsto. Si esa ola de inversión en centros de datos, chips y software de IA se cumple, los cinco valores suben casi en bloque; si se enfría, se caen también en bloque. El dato concreto que lo confirma o lo desmiente es el plan de inversión (capex) que las grandes tecnológicas detallen en sus próximos resultados trimestrales.
- Dentro de esa misma tesis, el reparto del año es muy desigual: CrowdStrike sube un 138% mientras Palantir solo avanza un 8%. Eso revela que lo que tira ahora mismo no es el entusiasmo general por la IA, sino el miedo a que la IA se vuelva demasiado poderosa, lo que convierte a la ciberseguridad en el negocio más caliente del grupo. Y avisa de lo contrario: en Palantir, con expectativas y valoración muy exigentes, cada trimestre se juzga con lupa.
- Hay un matiz que el titular no cuenta y que conviene tener presente: Ives acaba de lanzar un fondo cerrado de IA y tiene dos fondos cotizados con su nombre que invierten en aquello que recomienda. Sus apuestas son también su escaparate comercial, así que la señal a vigilar no es solo si Nvidia o Palantir cumplen, sino cuánto dinero entra en IVAI, IVES e IVEP. Un analista que vende producto tiende a repetir mensajes optimistas con más frecuencia.
- La lectura contraria: la recomendación aterriza justo cuando las Magnificent Seven vuelven a máximos históricos tras un año flojo. Es decir, buena parte de la buena noticia ya está recogida en los precios. Quien se sume ahora a las apuestas de Ives lo hace con menos margen de sorpresa al alza que quien las compró, por ejemplo, cuando el propio analista ya calificaba a Palantir como "el Messi de la IA" en 2023.